ST龙净: 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告|世界微资讯

• 2023-03-17 22:50:40来源：证券之星

证券代码：600388       证券简称：S T 龙净         公告编号：2023-024

(相关资料图)

债券代码：110068       债券简称：龙净转债

              福建龙净环保股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ● 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构

   ● 现金管理额度：不超过人民币 100,000 万元，可循环滚动使用

   ● 现金管理产品名称：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品

   ● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月

   ● 履行的审议程序：第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五

次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

   ● 特别风险提示：公司投资理财产品为信誉好、规模大、有能力保障资金

安全的单位所发行的理财产品，但由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、

流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期

支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，不排除理财产品的

收益率受影响、产品收益延期支付等风险。

   一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙净

环保股份有限公司的批复》

           （证监许可[2020]113 号）核准，福建龙净环保股份有

限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行面值总额人民币 2,000,000,000.00

元可转换公司债券，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币

会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了容诚验字[2020]361Z0016

号《验资报告》。

  二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》。

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进

度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，公司

拟继续使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

  为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募

集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟

使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司

资金的保值增值。

  本次现金管理的最高额度为不超过 100,000 万元，在决议有效期内该资金额

度可以循环滚动使用。

  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置

的募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品（原则上期

限不超过一年）

      。

  自公司第九届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

  公司用于现金管理的资金为部分闲置募集资金。

  上述投资理财事项在额度范围内，授权公司财务总监办理实施相关事项。公

司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其

他用途。

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露现金管理的具

体情况。

     三、公司对现金管理相关风险的内部控制

为现金管理受托方。公司现金管理受托方与公司及全资子公司无关联关系。

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

     四、对公司的影响

     公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资

金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务

的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司

整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。对于结构性存款及大额存单列

示列报，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

     五、风险提示

     公司投资理财产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的

理财产品，但由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不

成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递

风险、不可抗力及其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品

收益延期支付等风险。

     六、截至本日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                                     单位：万元

                实际滚动投入                               尚未收回本

序号    理财产品类型                实际收回本金       实际收益

                 汇总金额                                 金金额

       合计         249,900      254,400    2,704.56     77,628

  最近 12 个月现金管理累计收益/经审计最近一年净利润（%）                                3.36

  尚未收回的现金管理明细：

                                                          单位：万元

                                                                  是否构

             产品                 年化收       产品期限   预计收      收益类

  受托方名称              金额                                           成关联

             类型                  益率       （天）    益金额       型

                                                                  交易

厦门银行股份有限公司   结构性                1.54%-3                   保本浮

   龙岩分行       存款                  .55%                    动收益

福建海峡银行龙岩分行   大额存                                          保本保

   营业部        单                                            收益

             专项定                                          保本保

 泉州银行龙岩分行          16,128.00    3.20%      89    127.59                否

             价存款                                           收益

福建海峡银行龙岩分行   大额存                                          保本保

   营业部        单                                            收益

厦门银行股份有限公司   结构性                1.54%-3                   保本浮

   龙岩分行       存款                  .55%                    动收益

             专项定                                          保本保

 泉州银行龙岩分行          15,000.00    3.30%      89    122.38                否

             价存款                                           收益

   合计               77,628.00                    657.74

    七、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现

  金管理的意见

    公司使用额度不超过 100,000 万元（含 100,000 万元）的部分暂时闲置募集

  资金用于进行现金管理，期限不超过 12 个月，有利于提高募集资金使用效率，

  不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金

  使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

  东利益的情形。

    因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

    监事会认为：公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资

  金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，

  决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过 12

个月内，可使用不超过 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含

资理财事项额度范围内，实施相关事项。

  经核查，保荐机构东亚前海证券有限责任公司认为：公司使用部分闲置募集

资金进行现金管理，相关事项已经其第九届董事会第二十五次会议及第九届监事

会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程

序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                 《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》以及公司的《募集资金管理办法》的有关规定，不影响募

集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。综上，保荐机构同意龙净环保本次拟使用最高额度不超过 100,000 万元人民

币闲置募集资金进行现金管理的事项。

  特此公告。

                          福建龙净环保股份有限公司

                              董   事   会

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